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Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme) | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestandsänderung (Saldo) | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2020 | Januar | Januar | 31. Januar 2021 | Januar | Januar | |
Insgesamt | 1.203.952 | 44.996 | -32.555 | 1.216.393 | 12.441 | -3.654 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.163.306 | 44.495 | -32.555 | 1.175.246 | 11.940 | -3.654 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.774 | -3 | - | 22.771 | -3 | - |
Investitions- und Tilgungsfonds | 16.043 | - | - | 16.043 | - | - |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | 1.828 | 504 | - | 2.333 | 504 | - |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.125.122 | 44.425 | -32.555 | 1.136.993 | 11.871 | -3.825 |
30-jährige Bundesanleihen | 252.394 | 1.285 | - | 253.679 | 1.285 | -3.704 |
10-jährige Bundesanleihen | 532.017 | 11.179 | -19.000 | 524.196 | -7.821 | -334 |
Bundesobligationen | 155.660 | 3.784 | - | 159.444 | 3.784 | 119 |
Bundesschatzanweisungen | 77.543 | 6.696 | - | 84.239 | 6.696 | 81 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 107.509 | 21.482 | -13.555 | 115.436 | 7.927 | 14 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 58.279 | 550 | - | 58.829 | 550 | 171 |
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 9.347 | 165 | - | 9.512 | 165 | 85 |
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 48.932 | 385 | - | 49.317 | 385 | 86 |
Grüne Bundeswertpapiere | 9.876 | 20 | - | 9.896 | 20 | 1 |
10-jährige Grüne Bundesanleihen | 6.390 | - | - | 6.390 | - | - |
Grüne Bundesobligationen | 3.486 | 20 | - | 3.506 | 20 | 1 |
Schuldscheindarlehen | 6.202 | - | - | 6.202 | - | -1 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich: | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere1 | 3.692 | 3.508 | -184 | - | ||
Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG)2 | 3.554 | 3.585 | 31 | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge.
2 Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen