| in Mio. Euro | ||||||
| Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme (Zunahme)¹ | Tilgungen (Abnahme) | Bestand | Bestands- änderung (Saldo) | Zinsen¹ |
| 31. Dezember 2024 | Januar | Januar | 31. Januar 2025 | Januar | Januar | |
| Insgesamt | 1.613.796 | 37.885 | -24.394 | 1.627.499 | 13.703 | -4.274 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.551.049 | 37.302 | -24.394 | 1.564.169 | 13.120 | -4.274 |
| 22.162 | -3 | - | 22.159 | -3 | - |
| 16.947 | - | - | 16.947 | - | - |
| 659 | -30 | - | 630 | -30 | - |
| 22.978 | 616 | - | 23.593 | 616 | - |
| Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
| 1.473.280 | 36.171 | -18.406 | 1.491.321 | 18.041 | -4.248 |
| 368.850 | 2.358 | - | 371.422 | 2.573 | -3.655 |
| 78.611 | 1.106 | - | 79.715 | 1.104 | - |
| 536.344 | 9.292 | - | 545.692 | 9.348 | - |
| 86.343 | 33 | - | 86.376 | 33 | - |
| 188.373 | 4.870 | - | 193.260 | 4.888 | - |
| 110.330 | 7.252 | - | 117.586 | 7.256 | - |
| 104.430 | 11.260 | -18.406 | 97.269 | -7.160 | -594 |
| 59.941 | -76 | - | 59.862 | -79 | -19 |
| 66.428 | 1.790 | - | 68.157 | 1.728 | - |
| 4.130 | - | - | 4.130 | - | -3 |
| 5.987 | - | -5.987 | - | -5.987 | -4 |
| 4.029 | - | - | 4.029 | - | - |
| nachrichtlich | ||||||
| Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 15.927 | X | X | 15.673 | -254 | X |
| Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 15.619 | X | X | 15.619 | - | X |
| Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
| 1 Beginnend ab 2025 veranschlagt und bucht der Bund Zinsausgaben und Krediteinnahmen periodengerecht. Agien und Disagien (d. h. Unterschiede zwischen Kurs und Nennwert des Bundeswertpapiers) beim Verkauf werden nun ökonomisch sachgerecht über die Laufzeit des Bundeswertpapiers verteilt und nicht mehr am Valutatag des Verkaufs gebucht. Damit der Saldo über Krediteinnahmen und Zinsausgaben weiterhin die kassenwirksame Zahlung ergibt, werden Krediteinnahmen ab 2025 zum Verkauf entsprechend dem kassenwirksamen Betrag und nicht mehr entsprechend dem Nennwert gebucht. Da der Bestand und die Tilgungen als Nennwerte gezeigt werden, gilt nicht mehr wie bisher, dass sich der Bestand des Berichtsstichtages aus der Summe des Bestands des letzten Berichtsstichtags und Kreditaufnahme sowie Tilgungen während des Berichtszeitraums ergibt. Für mehr Informationen zu dem Thema wird auf den Artikel „Periodengerechte Zinsausgaben“ im aktuellen Monatsbericht verwiesen. | ||||||
| Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. | ||||||
| Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) ergeben. | ||||||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||||||